Atjaunots 03. janvāra 2023

Kā ievadīt jaunu maksājuma uzdevumu?

Ir vairāki veidi kā izveidot maksājuma uzdevuma ierakstu programmā:

1. Manuāli.

Modulis Piegādātāji > Reģistri > Maksājumu uzdevumi.

1.1. Atveriet maksājumu uzdevumu sarakstu (pārskata logu) un izvēlieties “Veidot – Jauns maks.uzd.”.

Atvērsies jauns ieraksts, kur:

Ieraksta numurs – izpildīsies automātiski tiklīdz  jūs saglabāsiet ierakstu

Izrakstīts – jāievieto datumu, ar kuru maksājuma uzdevums reģistrēts (veikta apmaksa)

Atsauksme – īss apraksts (piem. MU 2022-10-14)

Rēķina Nr. – no neapmaksāto rēķinu saraksta jāizvēlas rēķins apmaksai

1.2. Ievietojot rēķina numuru un uzspiežot “Enter” izpildīsies pārēja informācija.

 

2. Ar apkalpošanas funkciju.

Modulis Piegādātāji > Reģistri > Maksājumu uzdevumi.

2.1. Atveriet maksājumu uzdevumu sarakstu (pārskata logu) un izvēlieties “Veidot – Maksājuma ieteikumi”.

Atvērsies specifikācijas logs, kurā varēsi norādīt, uz kādiem nosacījumiem programma sastādīs gatavus Maksājumu uzdevumu ierakstus.

 

• Ievietojot periodu no …. līdz …, norādot Samaksas datumu un atķeksējot “Pa piegādātājiem”, sistēma automātiski katram piegādātājam izveidos maksājuma uzdevumu par neapmaksātiem rēķiniem atsevišķā ierakstā
• Norādot tikai Samaksas datumu, sistēma automātiski izveidos vienu maksājuma uzdevuma ierakstu visiem neapmaksātiem rēķiniem

 

3. No atskaites Neapmaksāto rēķinu žurnāls (no versijas 8.5).

Modulī Piegādātāji > Atskaites > Neapmaksāto rēķinu žurnāls (palaižot to ar standarta specifikāciju) redzēsiet zilu saiti “Maksājums” katrā rēķina rindā. Noklikšķinot uz tā, tiks atvērts jauns maksājuma uzdevuma logs, kas jau ir aizpildīts ar informāciju par piegādātāja rēķinu.

 

4. No rēķina ieraksta (no versijas 8.5).

Modulis Piegādātāji > Reģistri > Ienākošie rēķini. Atveriet piegādātāja rēķinu uz ekrāna un izvēlnē “Veidot” izvēlieties “Maksājumu”.

NB! Rēķinam jābūt iegrāmatotam, lai maksājuma uzdevuma ieraksts aizpildītos.

 

5. Sistēma izveidos maksājuma uzdevumus automātiski (no versijas 8.5 2021-01-13), importējot bankas izrakstu programmā.

Šī funkcija ir aktuāla, ja jūs manuāli neveidojat maksājumu uzdevumus ierakstus nosūtīšanai uz banku, bet veicat bankas darījumu apstrādi kā post factum.

Bankas izrakstu var importēt manuāli. Vairāk lasiet Bankas izraksta (SEPA imports) atpazīšanas funkcionalitāte .

Bankas izrakstu var importēt automātiski, ja jums ir Gateway pieslēgums ar banku. Vairāk lasiet Bankas datu imports.

 

Lasiet vēl:

Kā maksājuma uzdevumam pievienot bankas komisijas maksu?
Kā reģistrēt piegādātājam veikto priekšapmaksu?
Kā ievadīt saņemto maksājumu?